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2021年第一季度财务明细公示

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发表于 2021-4-25 11:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
泗水县微公益协会2021年第一季度财务收支明细
一、截止2021年3月31日,本月收入合计4,023,707.40元。具体明细如下:
1.微爱1加N成长计划(腾讯)项目收入2,682,567.40元;
2.微爱梦想成长计划项目收入227,615.80元;
3.爱心人士及爱心企业捐赠资金及物资折合金合计317201.83元;爱心人士及爱心企业捐赠收入明细见下表:
序号        捐赠方        捐赠类型        金额(物资折合金)        备注
1        赖荣富        资金        7,200.00       
2        幸福树        资金        1,200.00       
3        陈婷        资金        3,000.00       
4        程伟        资金        400.00       
5        韩露        资金        3,000.00       
6        徐婷        物资        2,000.00       
7        匿名        资金        383.83        通过公众号扫码捐赠
8        宋亚轩        物资        2,010.00       
9        齐思钧        物资        1,200.00       
10        陈玉莹        资金        2,400.00       
11        济宁市微爱青少年发展慈善基金会        资金        14,200.00        助力“寻找冻宝宝”项目
12        高球公社环球队爱心团        资金        34,200.00               
13        大智教育        学习卡        27,440.00                价值280元学习卡98张
14        济宁东盛医药        暖手宝、防冻膏        11,000.00                助力“寻找冻宝宝”项目
15        齐鲁晚报        棉帽、棉手套        4,000.00       
16        山东智翔电子技术有限公司        资金        10,000.00       
17        张楠        资金        900       
18        刘龙        资金        2400        资助马晓涵
19        许尔军        资金        1000       
20        吴志锴        资金        1000       
21        李子丰        资金        1000       
22        楼高洁        资金        2400        资助张海洋
23        威海率真书斋文化传媒有限公司        资金        20000        北京霞子
24        烟台盛瑞物流有限公司        资金        1000       
25        海河达商业管理(青岛)有限公司        资金        100000       
26        济宁九龙贵和商贸集团有限公司        资金        36000       
27        中华社会救助基金会        羽绒服        17028       
28        牛元防水        新疆大枣        3840       
29        上海棚芯电子有限公司        衣服        7000       
        合计                317201.83       

3.中华少年儿童慈善救助基金会项目尾款47,470.00元;
4.鲲鹏计划项目款收入177,160.00        元;
5.微爱助学在线(支付宝)项目款收入519,040.59元;
6.苦难患者救助基金收入50,000.00元;
7.利息收入2,651.78元。
二、本月支出合计1,662,555.18元,具体明细如下:
1.微爱1加N成长计划(腾讯)项目支出587,251.88        元,其中助学金支出271,002.69元、暖冬行动发放物资折合金190,683.50元、温暖小屋结项5间(折合人民币49,771.68元)、汶上子项目支出3,078.80元、项目管理费22,716.11        元、志愿者补贴等项目执行成本33,854.10、微爱妈妈活动支出13,455.00        元、赋能工厂鞋垫购买及加工费支出2,690.00元。
2.微爱1加N成长计划(支付宝)项目支出366,183.10,其中助学金发放23,100.00元、温暖希望小屋项目支出315,889.90(34间)、志愿者补贴等项目执行成本10,091.60元、管理费用17,101.60元;
3.微爱大病救助项目支出24,000.00        元,资助12名大病儿童,每人200元;
4.壹基金儿童服务站及鲁慈儿童家园52326.94元;
5.希望小屋项目支出200,671.31元;
6.困境及困境边缘儿童服务体系建设志愿者培训支出3,996.00元。
7.爱心企业及爱心人士捐赠资金支出及物资发放折合金共计325,613.80元。       
8.金晖助老项目支出4,600.00元;
9.高峪专项资金支出1,200.00元;
10.鲲鹏计划项目支出86,779.20元;
11.困难患者救助资金支出7,951.00元;
12.固定资产计提折旧1,981.95元。
三、机构管理费用
本月机构管理费用支出为3000元,为机构年审报告及专项信息审核报告费用。
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